周末有利好也有利空，证监会主席讲话了，明天A股面临考验！
2024-11-10 22:43阅读：
这是9月24日以来最安静一个周末了。
感觉大家对A股开始分歧了。有继续看好的，也有开始看空的！可能是上周大事太多，大家有点贤者心态了。
其实正面的利好不少，包括证监会也有对股市新的支持。10万亿化债我打听了一下，机构也是中性偏乐观的，大家并不悲观！
当然，
由于上周是超级交易周，A股大幅上涨，短期严重超买。随着重磅的3件大事全部落地，市场短期缺乏催化效应，技术上有回调蓄势要求，这是要注意的。
另外，周五晚上A50加速下跌，中概股指数跌超4%，人民币也在承压，富时中国3倍做多下跌16.61%。压力直接给到了明天A股开盘，低开是跑不了了！
但爱股君相信，
每天2万亿的成交，哪怕指数震荡，市场也不缺赚钱效应。尤其在大金融、大科技方向，东方财富、中信证券双双创新高，中芯国际、北方华创也双双创新高，还有什么比这个更有说服力？
总之，现在就是牛市，稍微调整就患得患失，怂的不行了，真没必要。目前的市场以我为主，话语权在我们这里，我对后市不悲观，跌多了反而是机会！
当然，行情都是一轮一轮的，要把握好节奏。
比如之前不敢买妖股的，现在也不要去凑热闹，盈亏同源！我们应该想的是，争取把下一轮周期涨的做好，而不是一直都去追，在追的路上，最后成为了买单者。
1、吴清在上海连开两场行业机构座谈会
为深入贯彻落实党的
二十届三中全会和9月26日中央政治局会议精神，证监会主席吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与证券公司、公募基金和私募基金负责人代表深入交流，充分听取意见建议。
点评：吴清有一段时间没出来讲话了，周末亮相两次。
一是出席国际顾问委员会第21次会议，二是上海连开两场行业机构座谈会！这个信号值得玩味。
因为一个代表外资，一个代表机构，这是耐心资金，长期资金。虽然最近A股人气非常火爆，但内资每天都在跑，近一个月跑了大几千亿！机构、外资可能在撤离，这是牛市最大的隐患。
所以，村里一方面加快“对方开放”，吸引外资进来。另一方面召开机构座谈会，给他们打气！让他们进一步坚定信心，促进资本市场平稳健康发展。
总之，
从周末把浩欧博关进小黑屋，结合本周上海爷叔抖音号被封，感觉对炒小炒差风格在收紧。而召开外资、机构座谈会，这些资金不能躺平了，下周机构重仓股要表现了！
2、美再对中国芯片行业下黑手！台积电或断供
周末多家科技媒体报道，台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米（nm）及更先进工艺的芯片。
点评：周末发酵最厉害的，
台积电要对我们断供，全面停止7nm及以下先进制程的芯片供应。另外，美众议员要求阿斯麦、应用材料等五大半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况，意图不言而喻了。
总之，预计川普上台后，对我国高科技封杀只会强不会弱，我们得提前做好准备。国内各方要断了和美国和好的念头，加速推进国内的自主可控进程！
对A股来说，
上周五自主可控就非常强势，周末热议，明天感觉要一堆一字板了。低位的三大抱团核心中国软件、中国长城、中国卫通，明天应该都是高溢价。抱团核心上海电气，中军中芯国际、北方华创！
这是券商总结的标的，仅供参考：
【制造】中芯国际、华虹公司
【设备】北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微、中科飞测、精测电子、盛美上海、万业企业、精智达、赛腾股份等
【光刻机】茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技、福光股份、永新光学等
【材料】彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华海诚科、雅克科技等
【先进封装】长电科技、通富微电
另外，自主可控的两个核心方向，一、政府的信创会是重中之重，这是最急迫的；二、光刻机的突破，包括光刻机设备，光刻胶材料，EDA软件等，这里面有些位置还不高，看大家挖掘能力了！
爱股君想说，A股这一轮牛市，必须是科技为第一主流！大力出奇迹，华山一条道...我们没有已经退路了。但科技股也要掌握节奏，不要无脑去追高，这样可能被情绪收割的。
3、七连板浩欧博：股票交易严重异常波动 停牌核查
浩欧博公告，公司股票价格自2024年10月31日至11月8日连续7个交易日涨停，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形！公司将就股票交易异常波动情况进行停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日。
点评：这一轮牛市的第一个停牌股来了，科创板的浩欧博被关进去小黑屋。这票连续7个20cm涨停，股价一波涨幅近4倍，村里看不下去了！
上一次A股出现停牌核查在9月4日，
当时*ST富润被关了3个交易日，出来走出了连续6个交易日跌停的走势！所以这次停牌核查重出江湖，预计对短线高位股会有情绪利空。
除了浩欧博，还有蓝黛科技、华夏幸福、赢时胜、茂莱光学等已触发严重异动，也有可能被停牌核查。
过去一个月，高度连没有任何监管，大长腿，地天板...甚至可以连续加速，堪称大牛市的。现在对妖股监管趋严，后面肯定要悠着点，别太追高了！
为啥这个时间点给妖股降温？一是妖股已经把人气带起来了，现在重点是引进来耐心资金，
二是最近这么多举动吸引外资，如果我们市场太过投机，老外可能也会望而却步了。
当然，高标股应该不会停，只是换着低位的炒。我觉得百股涨停是以后的标配！
毕竟如果没有连板效应，新股民可能不玩了，但更多的是轮动，不会一直薅几只连板妖股。
4、引外资入市！深交所开展国际路演：组织上市公司去澳大利亚、新加坡
为吸引境外中长期资金入市，深交所行动起来了。记者获悉，11月4日至7日，深交所组织上市公司前往澳大利亚、新加坡，向当地投资者全方位宣介中国资本市场发展动态和投资机遇。7家上市公司跟随深交所参加了此次国际路演，他们来自高端制造、绿色低碳等领域，分别是国轩高科、先导智能、徐工机械、汇川技术、中信特钢、中联重科、龙源电力。
点评：最近的政策风向有变，金融各部门工作重心似乎转向了“对外开放”，为吸引外资都很拼啊！
一、央行召开外资金融机构座谈会；
二、新的《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》将于12月2日起施行。
三、深交所要开展国际路演。组织7家上市公司前往澳大利亚、新加坡宣介中国资本市场的投资机遇！注意是“国际路演”，这是铁了心要把A股搞上去的节奏！
那么怎么吸引外资呢？一是让国外资本了解中国，对中国更有信心，利好核心资产和白马股；二是
不排除会有T+0、交易时间延长等跟国际市场接轨的举措，这些都利好券商。
爱股君想说，中国早成为全球第二大经济体，但一直都不算是金融强国，原因就是股市没搞好。现在上下一心，其利断金，各部门也在积极行动！如果能吸引更多的外资流入，A股长牛慢牛是可期待的。
5、统计局：10月份CPI同比上涨0.3% PPI同比下降2.9%
国家统计局发布的数据显示，10月份，CPI同比上涨0.3%。其中食品价格上涨2.9%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。10月份，PPI同比下降2.9%，工业生产者购进价格同比下降2.7%。
点评：CPI、PPI只好了一个月，10月份又走弱了。这个数据低于预期，制造及消费仍未见明显改善！看来9月底那一波牛市，对消费的刺激并不大。
这是为什么呢？爱股君想了下，一是9月底虽然大盘猛涨，但之前大家都套牢太多，还没解套；二是国庆期间港股涨幅太猛，大家都在家炒股没来及出去消费。
10月的亮点还是出口，按美元计价，中国10月出口同比增长12.7%，前值增长2.4%，同比创下了近两年来的新高！但随着特朗普的上台，我们出口可能面临诸多的挑战，对出口链反倒偏利空了。
而反过来，
ppi、cpi数据弱，往往也代表催化预期更多，对内需消费是强心剂。不过，之前传的用于直接刺激消费的2万亿周五并没有落地。说明消费等顺周期板块还要等待，没那么快启动！
总之，要扭转内需的低迷，
一是进一步的刺激举措，二是持续的拉升股市，制造出全面的赚钱效应。后续特朗普新政大幅增加关税，冲击出口之际，就是我们放大招扩张内需之时！
6、大招落地！财政部安排10万亿给地方政府化债
周五盘后，财政部部长蓝佛安表示，从2024年开始，每年安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元！再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿，总共12万亿元。
点评：周末讨论比较多的“化债”，谨慎派：3年新增6万亿，力度不够；乐观派：6万亿新增和4万亿专项债，还有棚改2万亿，总共12万亿超预期！
爱股君认为超预期的，这是近年来力度最大的化债。但确实没有小作文那么猛，而且外资对结果是不太满意的！
周五晚上A50、中概股、人民币汇率砸的都比较多。
我觉得，传闻4万亿的回购房产、2万亿的消费刺激。虽然这次都没出现，但不代表以后没有！毕竟财爸说了更多利好在后面，现在只是提振政策1.0，后面还有2.0，3.0也可能出台。
我们
不可能被外媒小作文牵着鼻子走。
如果小作文可以倒逼我们的政策制定，那太可怕了！什么叫管理预期？就是以我为主，我们出台的才有公信力。
总之，上面已经给出了态度和决心。预期是啥？这次给的少了，下次多给点，这次多了，下次少给一点。最终目的是刺激经济回暖，走出通缩！
短期A股可能受点影响，但跌一跌还会继续涨的。
周末侃市：
贵州茅台分红300亿。这次分红300亿，加上年初分红387亿，茅台一年给股东分红687亿！公司2023年净利润747亿，相当于把净利润的92%都拿来分给股东。
茅台就是茅王，绝对是长期价值投资的典范。但现在资金都想赚快钱，这个分红只够涨1.5%，对股价刺激力度不好说。
摩尔线程即将科创板IPO。周末这个公司很火，号称“中国英伟达”，是国产GPU独角兽公司！摩尔线程核心团队来自英伟达，创始人张建中为原英伟达中国区总经理、英伟达全球副总裁。
该公司2022年融资估值就达到240亿，如果能科创板上市，IPO后估计直接破千亿了！利好两方向，一是打新中签的，二是摩尔线程概念股（参股的、业务合作的公司）。
创新药的一个利好。11月7日，国家医保局召开医保平台数据赋能商业健康保险发展座谈会，邀请中国人寿、中国人保、太平洋人寿、招商信诺人寿等十家机构参加。
从座谈会的内容看，感觉医保局要和商业保险开始合作了，对于创新药公司来说是个好事。但周末这事没咋发酵，医药在这一轮牛市也不受待见。
比特币日内大涨4% 首次站上8万美元大关。利好区块链、数字货币方向。
国常会：要壮大外贸新动能 促进跨境电商发展 推进海外智慧物流平台建设
国常会：要进一步激发养老事业和养老产业发展活力 大力发展银发经济。
懂王要搞关税战，我们要进一步加大开放，关注跨境电商、智慧物流等方向。养老这块最近利好催化剂比较大，可以关注下。
明起4只A股明起停牌。分别是*ST红阳、*ST中利、ST摩登、*ST信通。另外先河环保被ST，那些之前被证监会立案调查的公司，要小心了。
美国大选最后结果出炉总统大选：特朗普312票（增加80票），哈里斯226票。特朗普拿下了总统大选、控制了两院、最高法也是自己的人！几乎成为美国历史上权利最大的总统。
这意味着，懂王后面想推行自己的政策主张，几乎没有阻力了。但对我们来说不是好事情，比如周末台积电的事儿。
特斯拉大涨8%重返万亿美元市值。川普上台，马斯克成为最大赢家，身价超过3000亿美元，稳坐全球首富！对A股来说，马斯克这条线的炒作（机器人、商业航天、脑机接口、智能驾驶、无线充电储能），不可小觑。
整体上，周末热度最高的方向，1、自主可控方向，台积电带来的热度；2、卫星，巴西等换中国卫星订单了；3、化债，机构吹超预期。另外，关注反制裁和对冲方向，军工、稀土、农业，消费内循环、文化出海等！！
最后说一句，我相信是牛市还在上半场。但每个人的诉求不一样，
有人回本就想卖了，有人赚钱了就要落袋为安，有人还在为回本望穿秋水。我们有几亿股民，大家的心态不一样的！
所以，自己对自己负责，妹子说，适合做的才是最好的。
