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2013年轻资产牛市或泡沫观察（九）

2013-10-06 15:26阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1783658901

2013年轻资产牛市或泡沫观察（九）
海宁 2013.10.06
这波轻资产牛市，或者说泡沫，启动于2013年4月中旬黄金和资源股的大跌（使得传统资源股，周期股看上去毫无性感可言），这热烘烘的牛气可能一直持续，螺旋式上升，直到CPI向上突破4%引来货币紧缩，和系统性熊市。IPO重启都不一定能大幅度打压轻资产泡沫，反倒会是火上添油（江苏宏宝等重组，等于变相向市场供应更多的传媒等轻资产股票）。
行业与个股观察：光线传媒和华谊兄弟 2013-05-10
光线传媒和华谊兄弟继续上涨，5月10日以来，光线传媒涨了100%，华谊兄弟涨了200%，已经涨到离谱的地步。个人为认为光线传媒200亿市值已经高估，但是目前市值327亿。目前估值高得离谱。由于“锚定效应”，不少投资者现在肯定认为5月初的股价不高了。


行业与个股观察：高净利率之医疗器械，迈瑞，理邦仪器，鱼跃，和佳。。。2013-05-31
医疗器械板块几乎全是今年的大牛股，跑赢医药类。理邦仪器，宝莱特屡次历史新高，媒体报道王亚伟基金持有乐普医疗和戴维医疗后，乐普医疗，戴维医疗股价创历史新高。由于“锚定效应”，不少投资者现在肯定认为5月31日医疗器械的股价不高了。


浙江轻资产行业财富故事：同花顺，信雅达，生意宝，银江股份，聚光科技等等。。。 2013-05-20
同花顺翻倍，信雅达8，9月份屡创新高。A股像生意宝，上海钢联这样的轻资产互联网平台型公司太少了。


中国轻资产公司的股价表现：百度，奇虎，新浪，网易，搜狐等。。。 2013-07-29
由于中国概念股指数CYX包含了大量互联网细分行业龙头企业，该指数今年超过2007年最高点，创有史以来新高，已经毫无悬念了，只需要再涨1.5%就能实现。


个股与行业观察：腾讯控股，轻资产
腾讯控股4个月来，又涨了40%，媒体也开始大量报道，感觉是腾讯控股到了牛股最熟透最诱人的时期。腾讯控股有业绩支撑，谁都不知道何时是顶部，猜顶是徒劳，又无聊的事情。
七大新兴产业和轻资产“爆米花”牛股 2013-05-13


个股观察：15倍牛股万事达卡，美国穿越周期的50个牛股


拉卡拉如果能在市值20-30亿的时候上市，那就是一个市值从30亿涨到300亿的牛股。目前拉卡拉估值100多亿人民币。可惜炒蛋的A股往往让很多企业在业绩最好，增长前景一片光明，最美丽，最性感的时候上市。这导致大量互联网公司在亏损期间，不得不到纳斯达克融资，然后成为股价涨10倍以上的股票。


个股观察：天瑞仪器300165（一）


天瑞仪器，迈瑞，理邦仪器，吉利汽车，比亚迪的共同点，是进口替代，大量出口，中端以上制造业。天瑞仪器，迈瑞，理邦仪器的共同点是产品毛利率很高，一般高于50%。



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